005245基金净值 005244基金净值查询今天？

国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)是一只基金，根据最新数据，截至5月24日收盘，该基金的净值较前一交易日下跌了0.18%。具体数值方面，单位净值为0.77，累计净值为0.7677。与之相比，国泰兴泽优选一年持有期混合C基金在这一交易日表现优于上证指数。

1. 005244基金净值查询

据数据显示，005244基金的最新净值为1.3606，单位净值为1.3606，与前一交易日相比没有变化。该基金的净值日期是2023年12月21日。

2. 基金净值的更新频率

封闭式基金的净值一般每周更新一次。这意味着投资者每周可以查询到最新的基金净值信息。

3. 基金收益分配对基金净值的影响

基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值。也就是说，基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后，不能低于基金的面值。

4. 国泰鑫睿混合基金介绍

国泰鑫睿混合基金成立于2019年11月13日。根据最新数据，截至5月5日收盘，该基金的净值较前一交易日下跌了1.46%。具体数值方面，单位净值为1.60，累计净值为1.5973。

5. 嘉实前沿科技沪港深基金费率

嘉实前沿科技沪港深基金的管理费率为2.00%，托管费率为0.25%。该基金的最大认购费率为1.2%，最大申购费率为1.5%，最大赎回费率为1.5%。

6. 国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金净值查询

据数据显示，国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金的最新净值为2.29，单位净值为2.29，较前一交易日下跌了0.09%。累计净值为3.2830。

7. 国泰兴泽优选一年持有期混合C基金净值变化

最新数据显示，截至4月17日收盘，国泰兴泽优选一年持有期混合C基金的净值较前一交易日上涨了0.75%。具体数值方面，单位净值为0.82，累计净值为0.8245。

8. 国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金净值变化

根据最新数据，截至3月16日收盘，国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金的净值较前一交易日下跌了1.77%。具体数值方面，单位净值为2.44，累计净值为3.4330。

9. 国泰通利9个月持有期混合C基金净值变化

最新数据显示，截至5月22日收盘，国泰通利9个月持有期混合C基金的净值较前一交易日上涨了0.10%。具体数值方面，单位净值为1.08，累计净值为1.0798。

以上内容，国泰兴泽优选一年持有期混合C基金在5月24日净值下跌，而国泰鑫睿混合基金净值同样有所下跌。嘉实前沿科技沪港深基金的费率方面需要关注。国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金在3月16日净值下跌，而国泰通利9个月持有期混合C基金的净值有所上涨。